在近期市場(chǎng)回暖的半導(dǎo)助推下，多只個(gè)股打破歷史新高，漲牛從板塊概念來看，股基華為鴻蒙概念和集成電路、金早半導(dǎo)體是已埋近期新高板塊中的強(qiáng)勢(shì)板塊。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)变成黑皮辣妹后朋友做了的梦第二季在這些新高的漲牛個(gè)股中，半年報(bào)披露的股基數(shù)據(jù)顯示，潤(rùn)和軟件、金早銀邦股份、已埋榮科科技、半導(dǎo)燦芯股份、漲?？纱萍嫉扰９杀欢嘀还蓟鹦逻M(jìn)買入，股基無一家減持或賣出。金早華為鴻蒙和半導(dǎo)體成為這些權(quán)益基金進(jìn)攻最“鋒利的已埋矛”，在牛市行情的助推下，這些基金公司多只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)大漲。
不過，一本色道a无线码一区v隨著市場(chǎng)波動(dòng)放大，有基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)維持相對(duì)謹(jǐn)慎且偏樂觀的態(tài)度。德邦基金的基金經(jīng)理雷濤認(rèn)為，當(dāng)前最好的應(yīng)對(duì)之策是“順勢(shì)而為”，半導(dǎo)體整體估值仍處于歷史低位，具有較高的投資性價(jià)比。
華為鴻蒙概念獲追捧
10月18日，市場(chǎng)再度回暖大漲，滬指漲近3%，創(chuàng)業(yè)板指漲近8%。場(chǎng)內(nèi)超5000股飄紅，三市成交額重返2萬億元上方。
Wind數(shù)據(jù)顯示，共有58只個(gè)股創(chuàng)歷史新高。在近期創(chuàng)新高的個(gè)股中，華為鴻蒙概念無疑是最強(qiáng)的主力之一。消息面上，天天狠天天透天干天天怕Mate 70手機(jī)發(fā)布在即，華為宣布，將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)。
隨著華為鴻蒙系統(tǒng)的升級(jí)和生態(tài)構(gòu)建加速，中科創(chuàng)達(dá)、誠邁科技、東方通等公司也因布局鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈獲得資本關(guān)注。9月18日至10月18日期間，近一個(gè)月時(shí)間里，華為鴻蒙概念股潤(rùn)和軟件股價(jià)上漲幅度超過213%，常山北明同樣從8月底以來上漲達(dá)到318%。軟通動(dòng)力9月份至今，上漲幅度超114%。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，半年報(bào)顯示，易方達(dá)、南方基金、嘟嘟嘟影院BD諾安基金等多位基金經(jīng)理重倉持有軟通動(dòng)力，其中易方達(dá)的10只產(chǎn)品持倉達(dá)到1191.52萬股，僅易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF就持倉1153.19萬股，位于該公司前十大流通股東的第5位。基金經(jīng)理劉慧影管理的諾安積極回報(bào)A新進(jìn)545.59萬股，許之彥管理的創(chuàng)業(yè)板50ETF新進(jìn)465.73萬股，分別位于前十大流通股東的第9和第10位。
在板塊個(gè)股一路走高下，截至10月18日，諾安積極回報(bào)A和華安創(chuàng)業(yè)板50ETF年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)達(dá)到29.05%和15.09%，均跑贏了滬深300。
公募埋伏這些牛股
記者注意到，有多只公募基金在上半年就買進(jìn)了近期大漲的牛股。
以潤(rùn)和軟件和常山北明為例，半年報(bào)顯示，有南方基金、華夏基金、第一次的人妻廣發(fā)基金、國泰基金等35家基金公司的產(chǎn)品增持或新進(jìn)潤(rùn)和軟件，持倉占比2.81%。華商基金、南方基金等4家基金公司的產(chǎn)品新進(jìn)常山北明。
此外，半導(dǎo)體芯片同樣是基金經(jīng)理重倉的板塊。18日，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，中芯國際、寒武紀(jì)、國民技術(shù)、上海貝嶺、捷捷微電等多股漲停。博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、南方上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF等多只ETF漲超17%。那一次妈妈没有拒绝我
重倉半導(dǎo)體個(gè)股的基金業(yè)績(jī)同樣迎來大反彈，以年內(nèi)剛上市的半導(dǎo)體公司燦芯股份為例，9月23日來，燦芯股份股價(jià)較年內(nèi)低點(diǎn)反彈近71%。半年報(bào)顯示，有多達(dá)93家基金公司新進(jìn)燦芯股份，合計(jì)持倉535.76萬股，該公司的總股本僅1.2億股，自由流通股0.26億股，基金持倉占比達(dá)到22.36%。
具體來看，浦銀安盛持倉數(shù)量最多，21只基金新進(jìn)266.21萬股，長(zhǎng)城基金44只產(chǎn)品新進(jìn)111.29萬股，景順長(zhǎng)城73只基金新進(jìn)58.33萬股。值得一提的是，易方達(dá)基金、息与子猛烈交尾一区二区南方基金、華夏基金、招商基金4家公司有超過100只產(chǎn)品持有該股。從基金產(chǎn)品持有數(shù)量來看，燦芯股份出現(xiàn)在浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)A重倉持股第九位。
另一家從事半導(dǎo)體分立器件、電力電子器件研發(fā)、制造及銷售的捷捷微電同樣有39家基金公司持倉，國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF買進(jìn)前十大流通股的第九位，截至10月18日，該基金近6個(gè)月業(yè)績(jī)回報(bào)達(dá)到28.81%。
基金經(jīng)理：對(duì)四季度市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂觀
基金經(jīng)理?xiàng)罡击胝J(rèn)為，未來的消費(fèi)投資，大家將逐漸從弱現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)預(yù)期的邊際變化投資行為，開始轉(zhuǎn)向以尋找核心矛盾、為長(zhǎng)期研究買單的校花两腿间被同桌摸出水方式。
“‘凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝’，紅利與成長(zhǎng)分道揚(yáng)鑣，大賽道的參與者結(jié)構(gòu)將逐漸清晰。未來來看，消費(fèi)中的紅利將成為全市場(chǎng)的一個(gè)映射。紅利演繹尾聲的時(shí)刻，消費(fèi)紅利才將登場(chǎng)。消費(fèi)中的成長(zhǎng)，注定是一條拼研究的道路，以人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣、時(shí)代背景為切入點(diǎn)，尋找消費(fèi)復(fù)蘇中的成長(zhǎng)周期曲線才是核心?！睏罡击氡硎?。
德邦基金的基金經(jīng)理雷濤認(rèn)為，當(dāng)前最好的我女友的妈妈6中语翻译應(yīng)對(duì)之策是“順勢(shì)而為”。盡管半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了多輪上漲，但整體估值仍處于歷史低位，具有較高的投資性價(jià)比。鑒于半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的廣泛性，通過布局半導(dǎo)體主題基金不失為明智之舉。
諾德基金研究總監(jiān)羅世鋒表示，我們對(duì)于四季度的市場(chǎng)仍然維持相對(duì)謹(jǐn)慎且偏樂觀的態(tài)度，并會(huì)重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方向，一是符合國家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)方向，且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀制造業(yè)，例如清潔能源、人工智能、自動(dòng)駕駛、汽車及相關(guān)零部件等行業(yè)。二是受益于內(nèi)需改善的相關(guān)順周期行業(yè)，例如食品飲料、醫(yī)藥、老旺的大肉蟒进进出出次视频高清中文字幕正版视频家電等行業(yè)，三是目前仍處于較高景氣度的與出口相關(guān)的行業(yè)。
德邦基金表示，半導(dǎo)體上市公司的盈利狀況也在陸續(xù)改善。IFIND數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，已有百余家公司披露了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中電子半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等行業(yè)業(yè)績(jī)向好，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)未來前景的信心。而且新能源汽車、服務(wù)器等下游需求的快速增長(zhǎng)，使得眾多半導(dǎo)體企業(yè)的訂單充足，反映了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒
校對(duì)：楊舒欣
違法和不良信息舉報(bào)電話：0755-83514034
郵箱：bwb@stcn.com
